Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02272-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В021502272В от 01 июля 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JX2D1 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: идентификационный номер выпуска 4В021502272В от 01.07.2013.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение об установлении процентной ставки по тринадцатому, четырнадцатому и пятнадцатому купонным периодам Биржевых облигаций принято Председателем Правления ПАО РОСБАНК 12 декабря 2022 года (Приказ № 1565 от 12 декабря 2022 года).
Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двенадцатого купонного периода в порядке и на условиях, определенных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям – 12 декабря 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
6 месяцев.
Тринадцатый купонный период:
Дата начала 13-го купонного периода – 20.12.2022.
Дата окончания 13-го купонного периода – 20.06.2023.
Четырнадцатый купонный период:
Дата начала 14-го купонного периода – 20.06.2023.
Дата окончания 14-го купонного периода – 20.12.2023.
Пятнадцатый купонный период:
Дата начала 15-го купонного периода – 20.12.2023.
Дата окончания 15-го купонного периода – 20.06.2024.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:
13-й купон – 213 150 000,00 (Двести тринадцать миллионов сто пятьдесят тысяч и 00/100) рублей.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:
13-й купон – 42,63 (Сорок два и 63/100) рубля.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:
13-й купон – 8,55 (Восемь и 55/100) процентов годовых.
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:
14-й купон – 214 350 000,00 (Двести четырнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч и 00/100) рублей.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:
14-й купон – 42,87 (Сорок два и 87/100) рубля.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:
14-й купон – 8,55 (Восемь и 55/100) процентов годовых.
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:
15-й купон – 214 350 000,00 (Двести четырнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч и 00/100) рублей.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:
15-й купон – 42,87 (Сорок два и 87/100) рубля.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:
15-й купон – 8,55 (Восемь и 55/100) процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
по тринадцатому купонному периоду: 20.06.2023;
по четырнадцатому купонному периоду: 20.12.2023;
по пятнадцатому купонному периоду: 20.06.2024.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО РОСБАНК
Т.И. Ярошенко
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: 12 декабря 2022 года.